下。”

    佩普翻开面前的报表，声音平稳清晰地汇报：

    “先汇报‘猎户座基金’的情况。基金池内总资金（含我们自购的10%）目前为2280万美元。

    已投资头寸如下：原油期货及相关衍生品占比较高，已使用1000万美元；购买汇丰银行‘一篮子’多元化看空工具，使用750万美元；投资白糖期货合约，占用300万美元。

    目前可用备用资金仅余230万美元，各头寸目前走势相对平稳，账面有微弱盈利，但后续若市场波动加剧，承压会很大。

    一旦出现需要追加保证金的情况，要么需要从公司自有账户再行注入资金，要么必须有新的投资款项入账。”

    “公司自有账户的情况。”

    朱利安双手抱在胸前，面上依然平静无波，看不出悲喜。

    “自有账户主要投资如下：

    华纳兄弟两部电影，合计455万美元；与西部银行的‘漂亮50’指数对赌，保证金500万美元；在汇丰银行建立的现货黄金多头合约，已连续投入500万美元；在二级市场购得的能源企业债券，耗资550万美元。以上投资总计2005万美元。”佩普对数字如数家珍，

    “收入端：扣除预留的税款专户资金，西美保险收购款全额到账后，净得2550万美元。

    减去上述投资款和自购基金份额后，账面尚余217万美元可动用现金。

    但需要注意的是，我们在4月份需要连本带息偿还美洲银行那笔1500万美元的短期过桥贷款，此外还有公司的常规运营开支。现金流压力不容忽视。”

    他话锋一转，“不过，好在已成功获得洛杉矶储贷协会提供的3000万美元循环信用额度，是否需要现在开始启用部分额度，以缓解压力？”

    “既然我们已经决定接手加州石化这个项目，这笔信用额度就可以开始规划使用了。”

    朱利安不假思索地回答，随即补充道，

    “至于美洲银行那边那笔短期贷款，我会想办法沟通，争取做个延期或续贷。问题应该不大。”

    “明白。我会密切关注整体现金流状况，控制好支出节奏，严防资金链断裂风险。”佩普沉稳应下。

    “OK，基本情况大家都了解了。综合来看，短期内我们可动用的资金，包括自有现金和信用额度，3000万美元左右。”

    朱利安提高了声调，目光扫过众人，

    “那么，接下来，该说说你们各自负责项目的具体进展了。弗兰克，你先来，洛克威尔工业那边接触得如何？”

    弗兰克推了推眼镜，语气带着一丝无奈：

    “洛克威尔工业管理层的态度非常明确，甚至可以说是冷淡。他们坚决拒绝任何形式的收购要约或战略性股权投资入股。

    对方首席财务官直言，公司目前稳定的现金流和与母公司北美人航空的紧密业务结构，就是他们最好的‘护城河’和‘压舱石’，没有出售股权或引入外部‘战略伙伴’的任何意愿或必要。”

    “意料之中的反应。”

    朱利安并未显得失望。

    一家背靠国防巨头，自身现金流充沛，业务稳定的企业，有底气也有资本拒绝任何不请自来的外部资本，这实属正常商业逻辑。

    “不急，这块硬骨头可以慢慢啃，或者寻找其他切入点。‘信赖集团’的尽职调查，进行到哪一步了？”

    他将希望寄托在第二个目标上。

    “尽调还在有序推进，目前初步反馈来看，信赖集团的账面和现金流确实比较‘干净’，负债率可控，核心的寿险浮存金池很扎实。”

    弗兰克汇报道。

    “但最大的挑战在于其董事会和管理层风格极度保守，甚至有些老派僵化。他们满足于当前服务军人群体的稳定利润，对任何‘激进’的发展计划都抱有本能警惕。

    或许，一份数据扎实、盈利前景清晰、又能契合他们‘稳健’口味的可行性发展计划，是打动那些中小股东的关键。”

    “分析得很对。但要打动股东，先要摸清股东。”朱利安点出关键，

    “对那些持股分散的中小股东背景、诉求、对公司现状的不满进行详细调查，至关重要。

    只有拿到这些信息，我们才能‘对症下药’，有的放矢。一个没有实际持股、仅代表股东利益的保守董事会，不足为惧。搞定他们背后的股东，才是关键。”

    “明白，我会加快这方面的信息收集和分析工作。”

    弗兰克沉声应下。

    这是他加入银河资本后主导的第一个大型并购项目，他深知必须打出一场漂亮的攻坚战，才能站稳脚跟。